개요
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY)은 2021년 12월 6일 인도네시아 증권 거래소에 상장되었으며, 첫날 주가는 Rp3,080에서 Rp3,500로 급등했습니다. 이후 주가는 다소 안정되었으나, CMRY는 인도네시아 요거트 시장에서 시장 점유율 1위 자리를 유지하고 있습니다.
1. CMRY 개요
| 설립 연도 | 2004년 (Cimory Group은 1993년 시작) |
| 주요 제품 | 요거트, 우유, 육류 가공품 |
| 주요 브랜드 | Cimory, Kanzler, Besto |
| 생산시설 | 6곳, 연간 총 생산 용량 40만 톤 |
| 주요 소유주 | Bambang Sutantio (53.56%), Farell Grandisuri Sutantio (7.67%), Wenzel Sutantio (7.18%), Axel Sutantio (6.77%) |
| 시장 가치 | Rp43.05조 |
2. 재무 성과 (2019-Q1 2024)
| 항목 | Q1 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 매출 | Rp2.16조 | Rp7.77조 | Rp6.37조 | Rp4.09조 | Rp1.86조 | Rp1.39조 |
| 매출총이익 | Rp0.97조 | Rp3.22조 | Rp2.66조 | Rp1.97조 | Rp0.76조 | Rp0.52조 |
| 순이익 | Rp0.39조 | Rp1.24조 | Rp1.06조 | Rp0.79조 | Rp0.18조 | Rp0.11조 |
| 총 자산 | Rp7.51조 | Rp7.04조 | Rp6.22조 | Rp5.60조 | Rp1.08조 | Rp0.82조 |
| 총 부채 | Rp1.18조 | Rp1.10조 | Rp0.96조 | Rp0.91조 | Rp0.35조 | Rp0.26조 |
| 총 자본 | Rp6.32조 | Rp5.94조 | Rp5.25조 | Rp4.69조 | Rp0.73조 | Rp0.56조 |
3. 주요 재무 지표 (분기별)
| 지표 | Q2 2024 | Q2 2023 | Q2 2022 | Q2 2021 |
| 자기자본수익률 (ROE) | 7.20% | 6.33% | 6.73% | 51.93% |
| 자산수익률 (ROA) | 5.94% | 5.41% | 5.43% | 26.13% |
| 매출총이익률 (GPM) | 44.74% | 40.84% | 43.29% | 47.89% |
| 영업이익률 (OPM) | 19.84% | 19.1% | 22.26% | 29.42% |
| 순이익률 (NPM) | 18.17% | 16.47% | 18.55% | 23.04% |
| 유동비율 (CR) | 367.18% | 450.90% | 403.81% | 132.05% |
| 부채비율 (DER) | 20% | 17% | 23% | 99% |
4. 배당 내역 (최근 3년)
| 년도 | 배당금 | 분류 | 배당수익률 |
| 2024 | Rp90 | 연간 | 1.83% |
| 2023 | Rp70 | 연간 | 1.50% |
| 2022 | Rp63.01 | 연간 | 1.64% |
5. 2024년 주가 전망 및 분석
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY)의 주가는 2024년 현재까지 32.17% 상승했습니다. CGS Internasional Sekuritas Indonesia의 애널리스트 Mino에 따르면, CMRY 주식은 최근 거래에서 지지선에서 반등했으며, 이는 스윙 트레이딩에 적합한 움직임으로 평가됩니다.
Mino는 또한 CMRY에 대한 외국인 투자자의 자금 유입을 주목했습니다. 2024년 연초부터 외국인 투자자의 매수 금액은 Rp329억에 달했으며, 이러한 매수세는 CMRY의 탄탄한 펀더멘털과 긍정적인 전망에 기인한다고 설명했습니다. CMRY의 2024년 상반기 실적은 CGS Internasional Sekuritas 분석팀의 예측과 부합하는 것으로 평가됩니다.
2024년 상반기 동안 CMRY는 순매출 Rp4.41조를 기록해 전년 동기 대비 16.89% 증가했으며, 순이익은 전년 대비 29% 상승한 Rp802.39억을 달성했습니다. 앞으로 CMRY는 2024년 하반기 출시될 신규 제품과 평균 판매 가격 인상 가능성에 의해 성장이 기대됩니다.
CGS Internasional Sekuritas는 CMRY 주가 목표가 Rp5,600에 도달할 것으로 예상하고 있으며, 기술적 저항선은 Rp5,425 및 Rp5,650로 설정되었습니다. Mirae Asset Sekuritas Indonesia의 애널리스트 Abyan H. Yuntoharjo는 CMRY의 강력한 마케팅 전략과 새로운 제품 혁신에 주목하며, 2024년에는 주가가 강세를 보일 것으로 전망했습니다.
2024년 CMRY는 매출 Rp8.97조, 순이익 Rp1.42조, EBITDA Rp1.82조를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 각각 15.47% 증가한 수치입니다. Mirae Asset Sekuritas Indonesia는 CMRY 주식에 대해 "보유" 의견을 제시하며, 목표 주가를 Rp5,050로 설정했습니다.
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